06 - Zadávání a úprava transakcí¶

Většina záznamů pochází z importovaných bankovních dat, ale uživatelé stále potřebují transakce kontrolovat, klasifikovat, opravovat a někdy je zadávat ručně.

Stav transakce¶

V účetních knihách se u importovaných transakcí běžně používá znak !:

2026-03-12 ! "Příjemce" "Text z banky"

Použijte tento znak jako standardní, pokud se tým nerozhodne pro přísnější konvenci stavů.

Základní zadání příjmu¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Členský příspěvek 2026"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Základní zadání výdaje¶

2026-01-20 ! "Název dodavatele" "Faktura 123"
  Ausgaben:Buero:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Příjem z projektu¶

2026-02-10 ! "Poskytovatel financování" "Platba grantu projekt 25-ZGV"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Výdaj na projekt¶

2026-02-15 ! "Jméno osoby" "Honorář projekt 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Interní přesun mezi projektem a volnými prostředky¶

Někdy je nutné transakcí alokovat bankovní prostředky mezi účet specifický pro projekt a volné prostředky. Skutečný bankovní účet je jeden fyzický účet Sparkasse, ale účetní kniha sleduje interní zůstatky projektů odděleně.

2026-02-20 ! "Interní alokace" "Přesun zbývajících prostředků projektu na volné peníze"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Interní převody provádějte pouze tehdy, když rozumíte důvodu, proč se má interní zůstatek projektu změnit.

Proplacení osobám¶

Pokud někdo zaplatil z vlastních prostředků a je mu později proplaceno, obvyklý čistý postup je zaúčtovat výdaj proti závazku a poté závazek vyrovnat bankovní platbou.

2026-03-01 ! "Obchod" "Materiál zakoupený Marcem"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Proplacení materiálu"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Komentáře k nejasným rozhodnutím¶

; Není jasné, zda to patří k CEDU-25 nebo k prostředkům volného sdružení. Zkontrolovat fakturu.
2026-03-10 ! "Dodavatel" "Faktura 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Bezpečné úpravy¶

Před úpravou zkontrolujte:

Jste ve správné účetní knize sdružení.
Neupravujete vygenerovaný výstup importu, jako by to byla finální účetní kniha.
Datum transakce je správné.
Částka používá jako desetinný oddělovač tečku, například 12.50 EUR.
Názvy účtů jsou napsány přesně jako existující účty.
Transakce projektu používají konzistentně účet aktiv projektu a kategorii příjmů/výdajů projektu.

Po úpravě soubor uložte, znovu načtěte Favu, zkontrolujte chyby a prohlédněte si příslušnou stránku účtu.