06 - Введення та редагування транзакцій¶

Більшість записів надходять з імпортованих банківських даних, але користувачам все одно потрібно переглядати, класифікувати, виправляти, а іноді й вручну вводити транзакції.

Статус транзакції¶

У записах часто використовується ! для імпортованих транзакцій:

2026-03-12 ! "Отримувач" "Банківський текст"

Використовуйте цей маркер як стандартний, якщо команда не вирішить запровадити суворішу конвенцію щодо статусів.

Базове введення доходу¶

2026-01-15 ! "Макс Мустерманн" "Членський внесок 2026"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Базове введення витрат¶

2026-01-20 ! "Назва постачальника" "Рахунок 123"
  Ausgaben:Buero:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Дохід за проєктом¶

2026-02-10 ! "Орган фінансування" "Грантова виплата проєкт 25-ZGV"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Витрати за проєктом¶

2026-02-15 ! "Ім'я особи" "Гонорар проєкт 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Внутрішній рух коштів між проєктом та вільними фондами¶

Іноді транзакція повинна розподіляти банківські кошти між специфічним для проєкту рахунком активів та вільними фондами. Реальний банківський рахунок є одним фізичним рахунком Sparkasse, але в записах баланси проєкту відстежуються окремо.

2026-02-20 ! "Внутрішній розподіл" "Переведення залишку коштів проєкту на вільні гроші"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Здійснюйте внутрішні перекази лише тоді, коли ви розумієте, чому має змінитися баланс проєкту.

Відшкодування особам¶

Якщо хтось оплатив щось з власної кишені, а потім йому відшкодовують, чистий шаблон зазвичай полягає в тому, щоб записати витрати проти зобов'язання, а потім погасити зобов'язання банківським платежем.

2026-03-01 ! "Магазин" "Матеріали, придбані Марком"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Марк Білерт" "Відшкодування за матеріали"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Коментарі до незрозумілих рішень¶

; Незрозуміло, чи це належить до CEDU-25, чи до фондів вільної асоціації. Перевірити рахунок-фактуру.
2026-03-10 ! "Постачальник" "Рахунок 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Безпечне редагування¶

Перед редагуванням перевірте:

Ви перебуваєте в правильному реєстрі асоціації.
Ви не редагуєте згенерований вивід імпорту так, ніби це остаточний реєстр.
Дата транзакції правильна.
У сумі використовується крапка як десятковий роздільник, наприклад 12.50 EUR.
Назви рахунків написані точно так само, як існуючі рахунки.
Транзакції за проєктами послідовно використовують рахунок активів проєкту та категорію доходів/витрат проєкту.

Після редагування збережіть файл, перезавантажте Fava, перевірте на наявність помилок та перегляньте відповідну сторінку рахунку.