10 – Дашборди та звіти Fava¶
Fava надає стандартні бухгалтерські звіти. Система також використовує fava-dashboards для кастомних оглядових сторінок.
Стандартні перегляди Fava¶
| Перегляд | Використання для |
|---|---|
| Балансовий звіт | Перевірки активів, зобов'язань, вільних коштів, балансів PayPal, готівки та проєктів. |
| Звіт про прибутки та збитки | Перегляду доходів та витрат за певний період. |
| Сторінка рахунку | Перегляду всіх транзакцій за одним рахунком. |
| Журнал | Пошуку хронологічної історії транзакцій. |
| Запит | Виконання кастомних запитів Beancount за потреби. |
| Документи | Пошуку пов'язаних квитанцій та файлів. |
Розширення дашбордів¶
Леджери містять таку директиву:
2010-01-01 custom "fava-extension" "fava_dashboards"
Це активує розширення дашбордів, якщо встановлено fava-dashboards.
Файли конфігурації дашбордів¶
Файли дашбордів мають назву dashboards.yaml. Вони зберігаються поруч із файлами леджерів та на спільному рівні ведення бухгалтерії.
Основні секції дашбордів¶
| Дашборд | Призначення |
|---|---|
Vorstand-Cockpit |
Огляд для керівництва: вільні кошти, загальний баланс Sparkasse, PayPal, готівка, тренд ліквідності, місячний результат, баланси активних проєктів. |
Details & Daten |
Детальні діаграми: витрати за категоріями, доходи за категоріями, грошовий потік, мережа проєктів/осіб. |
Важливі показники дашбордів¶
Freies Geld (Вільні кошти)¶
Показує кошти, доступні поза межами цільових коштів проєктів. Типові рахунки: Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld та Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu:Freies-Geld.
Sparkasse Gesamt (Загальний баланс Sparkasse)¶
Показує загальний баланс Sparkasse за основним банківським рахунком та внутрішніми субрахунками.
PayPal¶
Показує баланс PayPal. Від'ємний баланс PayPal свідчить про необхідність перевірки.
Barkasse (Каса)¶
Показує баланс готівки в касі.
Saldo Aktiver Projekte (Баланс активних проєктів)¶
Показує ненульові баланси проєктів. Це корисно для визначення, які проєкти ще мають кошти або перевищили бюджет.
Monatlicher Ueberschuss / Fehlbetrag (Місячний профіцит / дефіцит)¶
Показує місячний операційний профіцит або дефіцит, виключаючи проєктні рахунки з запиту дашборду.
Як відповідально використовувати дашборди¶
Дашборди – це зведені дані. Якщо якась цифра виглядає несподіваною:
- Клацніть на пов'язаний рахунок або звіт Fava.
- Перегляньте базові транзакції.
- Перевірте, чи транзакція ще перебуває в розділі
Sonstiges(Інше) абоBank Dump(Банківський дамп). - Перевірте, чи назва рахунку відповідає шаблону запиту дашборду.
- Підтвердьте перевірку балансів перед тим, як довіряти цифрам керівництва.
Коли цифри на дашборді виглядають неправильно¶
Поширені причини:
- Транзакція була проведена за основним банківським рахунком замість субрахунку проєкту.
- Проєктний рахунок було закрито, але він все ще має ненульовий баланс.
- Новий проєкт використовує шаблон найменування, який не включено до запиту дашборду.
- Транзакція все ще перебуває в загальній категорії резерву.
- Файл дашборду належить до іншого леджеру, ніж той, що відкритий зараз.