06 - Εισαγωγή και Επεξεργασία Συναλλαγών¶

Οι περισσότερες εγγραφές προέρχονται από εισαγόμενα τραπεζικά δεδομένα, αλλά οι χρήστες εξακολουθούν να χρειάζεται να ελέγχουν, να ταξινομούν, να διορθώνουν και μερικές φορές να εισάγουν συναλλαγές χειροκίνητα.

Κατάσταση Συναλλαγής¶

Τα λογιστικά βιβλία χρησιμοποιούν συνήθως το ! σε εισαγόμενες συναλλαγές:

2026-03-12 ! "Πληρωτέος" "Κείμενο Τράπεζας"

Χρησιμοποιήστε αυτό ως τον κανονικό δείκτη, εκτός αν η ομάδα αποφασίσει μια αυστηρότερη σύμβαση κατάστασης.

Βασική Εγγραφή Εισοδήματος¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Εισφορά Μέλους 2026"
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA:Ελεύθερα-Χρήματα  60.00 EUR
  Έσοδα:Συνδρομή Συλλόγου

Βασική Εγγραφή Εξόδου¶

2026-01-20 ! "Όνομα Παρόχου" "Τιμολόγιο 123"
  Έξοδα:Γραφείο:Διάφορα  25.00 EUR
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA

Έσοδα Έργου¶

2026-02-10 ! "Φορέας Χρηματοδότησης" "Πληρωμή επιχορήγησης έργου 25-ZGV"
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Έσοδα:Έργο:25-ZGV:Υλικά

Έξοδα Έργου¶

2026-02-15 ! "Όνομα Ατόμου" "Αμοιβή έργου 25-ZGV"
  Έξοδα:Έργο:25-ZGV:Αμοιβή  450.00 EUR
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Εσωτερική Μετακίνηση μεταξύ Έργου και Ελεύθερων Κεφαλαίων¶

Μερικές φορές μια συναλλαγή πρέπει να κατανείμει χρήματα τράπεζας μεταξύ ενός λογαριασμού περιουσιακών στοιχείων ειδικά για το έργο και ελεύθερων κεφαλαίων. Ο πραγματικός τραπεζικός λογαριασμός είναι ένας φυσικός λογαριασμός Sparkasse, αλλά το λογιστικό βιβλίο παρακολουθεί τα εσωτερικά υπόλοιπα του έργου ξεχωριστά.

2026-02-20 ! "Εσωτερική κατανομή" "Μεταφορά υπολειπόμενων κεφαλαίων έργου σε ελεύθερα χρήματα"
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA:Ελεύθερα-Χρήματα  100.00 EUR
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Πραγματοποιήστε εσωτερικές μεταφορές μόνο όταν κατανοείτε γιατί πρέπει να αλλάξει το εσωτερικό υπόλοιπο του έργου.

Επιστροφές χρημάτων σε άτομα¶

Εάν κάποιος πλήρωσε ιδιωτικά και του επιστραφούν τα χρήματα αργότερα, το καθαρό μοτίβο είναι συνήθως να καταγραφεί η δαπάνη έναντι μιας υποχρέωσης και στη συνέχεια να εκκαθαριστεί η υποχρέωση με την τραπεζική πληρωμή.

2026-03-01 ! "Κατάστημα" "Υλικά που αγοράστηκαν από τον Marc"
  Έξοδα:Έργο:25-ZGV:Υλικά  35.00 EUR
  Υποχρεώσεις:Άτομο:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Επιστροφή χρημάτων για υλικά"
  Υποχρεώσεις:Άτομο:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-NICA

Σχόλια για ασαφείς αποφάσεις¶

; Ασαφές αν αυτό ανήκει στα κεφάλαια CEDU-25 ή στα ελεύθερα κεφάλαια του συλλόγου. Ελέγξτε το τιμολόγιο.
2026-03-10 ! "Προμηθευτής" "Τιμολόγιο 456"
  Έξοδα:Διάφορα  120.00 EUR
  Περιουσιακά Στοιχεία:Τράπεζα:Sparkasse-Tohuwabohu

Ασφαλής Επεξεργασία¶

Πριν την επεξεργασία, ελέγξτε:

• Βρίσκεστε στο σωστό λογιστικό βιβλίο του συλλόγου.
• Δεν επεξεργάζεστε την παραγόμενη έξοδο εισαγωγής σαν να ήταν το τελικό λογιστικό βιβλίο.
• Η ημερομηνία της συναλλαγής είναι σωστή.
• Το ποσό χρησιμοποιεί τελεία ως υποδιαστολή, για παράδειγμα 12.50 EUR.
• Τα ονόματα των λογαριασμών είναι γραμμένα ακριβώς όπως οι υπάρχοντες λογαριασμοί.
• Οι συναλλαγές έργου χρησιμοποιούν με συνέπεια τον λογαριασμό περιουσιακών στοιχείων του έργου και την κατηγορία εσόδων/εξόδων του έργου.

Μετά την επεξεργασία, αποθηκεύστε το αρχείο, επαναφορτώστε το Fava, ελέγξτε για σφάλματα και επιθεωρήστε τη σχετική σελίδα λογαριασμού.