06 – Tranzakciók rögzítése és szerkesztése¶

A legtöbb bejegyzés importált banki adatokból származik, de a felhasználóknak továbbra is át kell tekinteniük, osztályozniuk, javítaniuk és néha manuálisan kell rögzíteniük a tranzakciókat.

Tranzakció állapota¶

A főkönyvek általában az ! jelet használják az importált tranzakcióknál:

2026-03-12 ! "Kedvezményezett" "Banki szöveg"

Ezt használd alapértelmezett jelölőként, hacsak a csapat nem dönt szigorúbb státuszkonvenció mellett.

Alapvető bevételi tétel¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Tagdíj 2026"
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA:Szabad-pénz  60.00 EUR
  Bevételek:Egyesületi-hozzájárulás

Alapvető kiadási tétel¶

2026-01-20 ! "Szolgáltató neve" "Számla 123"
  Kiadások:Iroda:Egyéb  25.00 EUR
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA

Projektbevétel¶

2026-02-10 ! "Támogató szerv" "Támogatási kifizetés 25-ZGV projekt"
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Bevételek:Projekt:25-ZGV:Anyagi-javak

Projektkiadás¶

2026-02-15 ! "Személy neve" "Díj 25-ZGV projekt"
  Kiadások:Projekt:25-ZGV:Díj  450.00 EUR
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Belső mozgás projekt- és szabad alapok között¶

Néha egy tranzakciónak a banki pénzt egy projektspecifikus eszközszámla és a szabad alapok között kell elszámolnia. A tényleges bankszámla egy fizikai Sparkasse számla, de a főkönyv külön követi a belső projektmérlegeket.

2026-02-20 ! "Belső elszámolás" "Megmaradt projektforrások átcsoportosítása szabad pénzre"
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA:Szabad-pénz  100.00 EUR
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Csak akkor végezz belső átutalásokat, ha megérted, miért kell megváltoztatni a belső projektmérleget.

Visszatérítések személyeknek¶

Ha valaki magánúton fizetett, és később visszatérítést kap, a tiszta módszer általában az, hogy a kiadást egy kötelezettség ellenében rögzítjük, majd a kötelezettséget a banki kifizetéssel rendezzük.

2026-03-01 ! "Bolt" "Marc által vásárolt anyag"
  Kiadások:Projekt:25-ZGV:Anyagi-javak  35.00 EUR
  Kötelezettségek:Személy:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Anyag visszatérítése"
  Kötelezettségek:Személy:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vagyon:Bank:Sparkasse-NICA

Megjegyzések tisztázatlan döntésekhez¶

; Nem világos, hogy ez a CEDU-25-höz vagy a szabad egyesületi alapokhoz tartozik-e. Ellenőrizd a számlát.
2026-03-10 ! "Eladó" "Számla 456"
  Kiadások:Egyéb  120.00 EUR
  Vagyon:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Biztonságos szerkesztés¶

Szerkesztés előtt ellenőrizd:

A megfelelő egyesületi főkönyvben vagy.
Nem a generált import kimenetet szerkeszted úgy, mintha az lenne a végleges főkönyv.
A tranzakció dátuma helyes.
Az összeg tizedesvesszőként pontot használ, például 12.50 EUR.
A számlanevek pontosan úgy vannak írva, mint a meglévő számlák.
A projekttel kapcsolatos tranzakciók következetesen használják a projekt eszközszámlát és a projekt bevételi/kiadási kategóriát.

Szerkesztés után mentsd el a fájlt, töltsd be újra a Favát, ellenőrizd a hibákat, és tekintsd meg a releváns számlát.