06 - Transacties invoeren en bewerken¶

De meeste boekingen komen uit geïmporteerde bankgegevens, maar gebruikers moeten transacties nog steeds beoordelen, classificeren, corrigeren en soms handmatig invoeren.

Transactiestatus¶

De grootboeken gebruiken vaak ! bij geïmporteerde transacties:

2026-03-12 ! "Betaalde partij" "Banktekst"

Gebruik dit als de normale markering, tenzij het team een strengere statusconventie afspreekt.

Basis inkomstenboeking¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Mitgliedsbeitrag 2026"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Basis uitgavenboeking¶

2026-01-20 ! "Naam leverancier" "Factuur 123"
  Ausgaben:Buero:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Projectinkomsten¶

2026-02-10 ! "Subsidieverstrekker" "Subsidiebetaling project 25-ZGV"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Projectuitgaven¶

2026-02-15 ! "Naam persoon" "Honorarium project 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Interne overboeking tussen project- en vrije middelen¶

Soms moet een transactie bankgeld toewijzen tussen een projectspecifiek actiefaccount en vrije middelen. Het werkelijke bankrekening is één fysieke Sparkasse-rekening, maar het grootboek houdt de interne projectsaldi afzonderlijk bij.

2026-02-20 ! "Interne toewijzing" "Restant projectmiddelen naar vrije middelen verplaatsen"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Voer alleen interne overboekingen uit als u begrijpt waarom het interne projectsaldo moet veranderen.

Vergoedingen aan personen¶

Als iemand privé heeft betaald en later wordt vergoed, is het gebruikelijke patroon om de uitgave tegen een schuld te boeken en vervolgens de schuld te vereffenen met de bankbetaling.

2026-03-01 ! "Winkel" "Materiaal gekocht door Marc"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Vergoeding materiaal"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Opmerkingen bij onduidelijke beslissingen¶

; Onduidelijk of dit bij CEDU-25 of bij de vrije verenigingskas hoort. Factuur controleren.
2026-03-10 ! "Leverancier" "Factuur 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Veilig bewerken¶

Controleer voordat u gaat bewerken:

• U bevindt zich in het juiste verenigingsgrootboek.
• U bewerkt de gegenereerde importuitvoer niet alsof het het definitieve grootboek is.
• De transactiedatum is correct.
• Het bedrag gebruikt een punt als decimaalteken, bijvoorbeeld 12.50 EUR.
• Rekeningnamen zijn exact gespeld zoals bestaande rekeningen.
• Projecttransacties gebruiken consequent het projectactiefaccount en de projectinkomsten-/uitgavencategorie.

Sla na het bewerken het bestand op, laad Fava opnieuw, controleer op fouten en inspecteer de relevante rekeningpagina.