10 - Fava Dashboards en Rapporten¶
Fava biedt standaard boekhoudkundige rapporten. Het systeem gebruikt ook fava-dashboards voor aangepaste overzichtspagina's.
Standaard Fava-weergaven¶
| Weergave | Gebruik voor |
|---|---|
| Balans | Controleren van activa, passiva, vrij geld, PayPal, contanten en projectsaldi. |
| Winst- en verliesrekening | Inkomsten en uitgaven over tijd bekijken. |
| Rekeningpagina | Alle transacties voor één rekening inspecteren. |
| Journaal | Chronologische transactiegeschiedenis doorzoeken. |
| Query | Aangepaste Beancount-queries uitvoeren indien nodig. |
| Documenten | Gekoppelde bonnetjes en bestanden vinden. |
Dashboard-uitbreiding¶
De ledgers bevatten deze directive:
2010-01-01 custom "fava-extension" "fava_dashboards"
Dit activeert de dashboard-uitbreiding als fava-dashboards is geïnstalleerd.
Dashboard-configuratiebestanden¶
Dashboardbestanden heten dashboards.yaml. Ze worden opgeslagen in de buurt van de ledgerbestanden en op het gedeelde boekhoudkundige niveau.
Belangrijkste dashboardsecties¶
| Dashboard | Doel |
|---|---|
Vorstand-Cockpit |
Managementoverzicht: vrij geld, totaal Sparkasse-saldo, PayPal, contanten, liquiditeitstrend, maandelijks resultaat, actieve projectsaldi. |
Details & Daten |
Gedetailleerde grafieken: uitgaven per categorie, inkomsten per categorie, geldstroom, project/persoon-netwerk. |
Belangrijke dashboardindicatoren¶
Freies Geld (Vrij Geld)¶
Toont beschikbaar geld buiten de beperkte projectfondsen. Typische rekeningen zijn Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld en Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu:Freies-Geld.
Sparkasse Gesamt (Totaal Sparkasse)¶
Toont het totale Sparkasse-saldo van de hoofdbetaalrekening en interne subrekeningen.
PayPal¶
Toont het PayPal-saldo. Een negatief PayPal-saldo geeft aan dat er iets gecontroleerd moet worden.
Barkasse (Kassalade)¶
Toont het saldo van de kassalade.
Saldo Aktiver Projekte (Saldo Actieve Projecten)¶
Toont projectsaldi die niet nul zijn. Dit is nuttig om te zien welke projecten nog geld bevatten of overschreden zijn.
Monatlicher Ueberschuss / Fehlbetrag (Maandelijkse Overschot / Tekort)¶
Toont het maandelijkse operationele overschot of tekort, exclusief projectrekeningen in de dashboardquery.
Hoe dashboards verantwoord te gebruiken¶
Dashboards zijn samenvattingen. Als een getal verrassend lijkt:
- Klik op de gekoppelde Fava-rekening of het rapport.
- Inspecteer de onderliggende transacties.
- Controleer of een transactie nog in
Sonstiges(Overig) ofBank Dumpstaat. - Controleer of de rekeningnaam overeenkomt met het patroon van de dashboardquery.
- Bevestig saldocontroles voordat u managementcijfers vertrouwt.
Wanneer dashboardcijfers onjuist lijken¶
Veelvoorkomende oorzaken:
- Een transactie is geboekt op de hoofdbetaalrekening in plaats van op de projectsubrekening.
- Een projectrekening is gesloten, maar heeft nog steeds een niet-nul saldo.
- Een nieuw project gebruikt een naamgevingspatroon dat niet is opgenomen in de dashboardquery.
- Een transactie bevindt zich nog in een brede vangnetcategorie.
- Het dashboardbestand behoort tot een andere ledger dan de momenteel geopende.