06 - Zadanie a úprava transakcií¶

Väčšina záznamov pochádza z importovaných bankových údajov, ale používatelia stále potrebujú transakcie skontrolovať, klasifikovať, opraviť a niekedy zadať manuálne.

Stav transakcie¶

V účtovných knihách sa pri importovaných transakciách bežne používa znak !:

2026-03-12 ! "Odberateľ" "Banka text"

Použite tento znak ako bežný označovač, pokiaľ sa tím nerozhodne pre prísnejšiu konvenciu stavu.

Základný príjem¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Členský príspevok 2026"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Základný výdavok¶

2026-01-20 ! "Názov dodávateľa" "Faktúra 123"
  Ausgaben:Buero:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Príjem z projektu¶

2026-02-10 ! "Poskytovateľ financovania" "Platba grantu projekt 25-ZGV"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Výdavok na projekt¶

2026-02-15 ! "Meno osoby" "Honorár projekt 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Interný presun medzi projektom a voľnými prostriedkami¶

Niekedy je potrebné transakciou alokovať bankové peniaze medzi účet špecifický pre projekt a voľné prostriedky. Skutočný bankový účet je jeden fyzický účet Sparkasse, ale účtovná kniha sleduje interné zostatky projektov oddelene.

2026-02-20 ! "Interná alokácia" "Presun zvyšných projektových prostriedkov na voľné peniaze"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Interné prevody vykonávajte iba vtedy, keď rozumiete dôvodu, prečo sa musí zmeniť interný zostatok projektu.

Preplatenie osobám¶

Ak niekto zaplatil z vlastných prostriedkov a neskôr mu boli peniaze preplatené, bežným postupom je zaúčtovanie výdavku voči záväzku a následné vyrovnanie záväzku bankovou platbou.

2026-03-01 ! "Obchod" "Materiál zakúpený Marcom"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Preplatenie materiálu"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Komentáre k nejasným rozhodnutiam¶

; Nie je jasné, či to patrí k CEDU-25 alebo k fondom slobodného združenia. Skontrolujte faktúru.
2026-03-10 ! "Predajca" "Faktúra 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Bezpečné úpravy¶

Pred úpravou skontrolujte:

Ste v správnej účtovnej knihe združenia.
Neupravujete vygenerovaný výstup importu, akoby to bola konečná účtovná kniha.
Dátum transakcie je správny.
Suma používa bodku ako desatinnú čiarku, napríklad 12.50 EUR.
Názvy účtov sú napísané presne ako existujúce účty.
Projektové transakcie používajú konzistentne projektový účet aktív a kategóriu príjmov/výdavkov projektu.

Po úprave uložte súbor, znova načítajte Fava, skontrolujte chyby a prezrite si príslušnú stránku účtu.