06 - Buchungen eingeben und bearbeiten¶

Die meisten Einträge stammen aus importierten Bankdaten, aber Benutzer müssen Transaktionen dennoch überprüfen, klassifizieren, korrigieren und manchmal manuell eingeben.

Transaktionsstatus¶

Die Buchhaltungsdateien verwenden üblicherweise ! bei importierten Transaktionen:

2026-03-12 ! "Zahlungsempfänger" "Banktext"

Verwenden Sie dies als normalen Marker, es sei denn, das Team entscheidet sich für eine strengere Statuskonvention.

Einfache Einnahmebuchung¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Mitgliedsbeitrag 2026"
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Einfache Ausgabe¶

2026-01-20 ! "Anbietername" "Rechnung 123"
  Ausgaben:Büro:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA

Projekteinnahmen¶

2026-02-10 ! "Fördereinrichtung" "Zuschusszahlung Projekt 25-ZGV"
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Projektausgaben¶

2026-02-15 ! "Name der Person" "Honorar Projekt 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Interne Verrechnung zwischen Projekt- und freien Mitteln¶

Manchmal muss eine Transaktion Bankguthaben zwischen einem projektspezifischen Anlagekonto und freien Mitteln zuordnen. Das eigentliche Bankkonto ist ein physisches Sparkassenkonto, aber die Buchhaltungsdatei verfolgt die internen Projektguthaben separat.

2026-02-20 ! "Interne Verrechnung" "Restliche Projektmittel auf freie Mittel übertragen"
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Führen Sie interne Überweisungen nur durch, wenn Sie verstehen, warum sich das interne Projektguthaben ändern muss.

Rückerstattungen an Personen¶

Wenn jemand privat bezahlt hat und später erstattet wird, ist das saubere Muster normalerweise, die Ausgabe gegen eine Verbindlichkeit zu verbuchen und dann die Verbindlichkeit mit der Bankzahlung auszugleichen.

2026-03-01 ! "Geschäft" "Material von Marc gekauft"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Rückerstattung Material"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermögen:Bank:Sparkasse-NICA

Kommentare für unklare Entscheidungen¶

; Unklar, ob dies zu CEDU-25 oder zu Mitteln der freien Vereinigung gehört. Rechnung prüfen.
2026-03-10 ! "Lieferant" "Rechnung 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermögen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Sicher bearbeiten¶

Überprüfen Sie vor der Bearbeitung:

Sie befinden sich in der richtigen Vereinsbuchhaltung.
Sie bearbeiten nicht die generierte Importausgabe, als wäre sie die endgültige Buchhaltung.
Das Transaktionsdatum ist korrekt.
Der Betrag verwendet einen Punkt als Dezimaltrennzeichen, z. B. 12.50 EUR.
Kontonamen sind exakt wie bestehende Konten geschrieben.
Transaktionen für Projekte verwenden konsequent das projektspezifische Anlagekonto und die entsprechende Einnahmen-/Ausgabenkategorie.

Speichern Sie nach der Bearbeitung die Datei, laden Sie Fava neu, prüfen Sie auf Fehler und inspizieren Sie die entsprechende Kontoübersicht.