06 - Introducción y Edición de Transacciones¶

La mayoría de las entradas provienen de datos bancarios importados, pero los usuarios aún necesitan revisar, clasificar, corregir y, a veces, introducir transacciones manualmente.

Estado de la transacción¶

Los libros contables suelen usar ! en las transacciones importadas:

2026-03-12 ! "Beneficiario" "Texto del banco"

Utiliza este como marcador normal a menos que el equipo decida una convención de estado más estricta.

Entrada básica de ingresos¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Cuota de socio 2026"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Entrada básica de gastos¶

2026-01-20 ! "Nombre del proveedor" "Factura 123"
  Ausgaben:Buero:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Ingresos de proyectos¶

2026-02-10 ! "Organismo financiador" "Pago de subvención proyecto 25-ZGV"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Gastos de proyectos¶

2026-02-15 ! "Nombre de la persona" "Honorarios proyecto 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Movimiento interno entre proyecto y fondos libres¶

A veces, una transacción debe asignar dinero bancario entre una cuenta de activo específica del proyecto y los fondos libres. La cuenta bancaria real es una cuenta física de Sparkasse, pero el libro contable rastrea los saldos internos del proyecto por separado.

2026-02-20 ! "Asignación interna" "Mover fondos restantes del proyecto a dinero libre"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Solo realiza transferencias internas cuando entiendas por qué debe cambiar el saldo interno del proyecto.

Reembolsos a personas¶

Si alguien pagó de forma privada y se le reembolsa más tarde, el patrón limpio suele ser registrar el gasto contra un pasivo y luego saldar el pasivo con el pago bancario.

2026-03-01 ! "Tienda" "Material comprado por Marc"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Reembolso material"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Comentarios para decisiones poco claras¶

; No está claro si esto pertenece a CEDU-25 o a los fondos de la asociación libre. Consultar factura.
2026-03-10 ! "Vendedor" "Factura 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Edición segura¶

Antes de editar, comprueba:

• Estás en el libro contable de la asociación correcta.
• No estás editando la salida generada de la importación como si fuera el libro contable final.
• La fecha de la transacción es correcta.
• El importe utiliza un punto como separador decimal, por ejemplo 12.50 EUR.
• Los nombres de las cuentas están escritos exactamente como las cuentas existentes.
• Las transacciones de proyectos utilizan la cuenta de activo del proyecto y la categoría de ingresos/gastos del proyecto de forma coherente.

Después de editar, guarda el archivo, recarga Fava, comprueba si hay errores e inspecciona la página de la cuenta correspondiente.