06 - Inserimento e modifica delle transazioni¶

La maggior parte delle voci proviene da dati bancari importati, ma gli utenti devono comunque rivedere, classificare, correggere e talvolta inserire le transazioni manualmente.

Stato della transazione¶

I registri utilizzano comunemente ! nelle transazioni importate:

2026-03-12 ! "Beneficiario" "Testo bancario"

Utilizzare questo come marcatore normale, a meno che il team non decida una convenzione di stato più rigorosa.

Inserimento di base delle entrate¶

2026-01-15 ! "Max Mustermann" "Quota associativa 2026"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  60.00 EUR
  Einnahmen:Vereinsbeitrag

Inserimento di base delle spese¶

2026-01-20 ! "Nome fornitore" "Fattura 123"
  Ausgaben:Buero:Sonstiges  25.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Entrate di progetto¶

2026-02-10 ! "Ente finanziatore" "Pagamento sovvenzione progetto 25-ZGV"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV  5000.00 EUR
  Einnahmen:Projekt:25-ZGV:Sachmittel

Spese di progetto¶

2026-02-15 ! "Nome persona" "Onorario progetto 25-ZGV"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Honorar  450.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV

Movimento interno tra fondi di progetto e fondi liberi¶

A volte una transazione deve allocare denaro bancario tra un conto patrimoniale specifico del progetto e fondi liberi. Il conto bancario reale è un unico conto fisico Sparkasse, ma il registro tiene traccia separatamente dei saldi interni del progetto.

2026-02-20 ! "Allocazione interna" "Spostare i fondi rimanenti del progetto in fondi liberi"
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld  100.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:25-ZGV      -100.00 EUR

Effettuare trasferimenti interni solo quando si comprende il motivo per cui il saldo interno del progetto deve cambiare.

Rimborsi a persone¶

Se qualcuno ha pagato privatamente e viene rimborsato in seguito, lo schema corretto consiste solitamente nel registrare la spesa contro una passività e quindi saldare la passività con il pagamento bancario.

2026-03-01 ! "Negozio" "Materiale acquistato da Marc"
  Ausgaben:Projekt:25-ZGV:Sachmittel  35.00 EUR
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert

2026-03-05 ! "Marc Bielert" "Rimborso materiale"
  Verbindlichkeiten:Person:Marc-Bielert  35.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA

Commenti per decisioni poco chiare¶

; Non è chiaro se questo appartenga ai fondi CEDU-25 o ai fondi dell'associazione libera. Controllare la fattura.
2026-03-10 ! "Fornitore" "Fattura 456"
  Ausgaben:Sonstiges  120.00 EUR
  Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu

Modifica in sicurezza¶

Prima di modificare, verificare:

Ci si trova nel registro corretto dell'associazione.
Non si sta modificando l'output generato dall'importazione come se fosse il registro definitivo.
La data della transazione è corretta.
L'importo utilizza un punto come separatore decimale, ad esempio 12.50 EUR.
I nomi degli account sono scritti esattamente come gli account esistenti.
Le transazioni di progetto utilizzano in modo coerente l'account patrimoniale del progetto e la categoria di entrate/spese del progetto.

Dopo la modifica, salvare il file, ricaricare Fava, verificare la presenza di errori e ispezionare la pagina dell'account pertinente.