10 - Dashboard e Report di Fava¶
Fava fornisce report contabili standard. Il sistema utilizza anche fava-dashboards per pagine di panoramica personalizzate.
Viste standard di Fava¶
| Vista | Utilizzo per |
|---|---|
| Stato Patrimoniale | Verificare attività, passività, fondi liberi, PayPal, contanti e saldi dei progetti. |
| Conto Economico | Visualizzare entrate e uscite nel tempo. |
| Pagina Conto | Ispezionare tutte le transazioni di un singolo conto. |
| Giornale | Cercare la cronologia delle transazioni in ordine cronologico. |
| Query | Eseguire query Beancount personalizzate quando necessario. |
| Documenti | Trovare ricevute e file collegati. |
Estensione Dashboard¶
I registri includono questa direttiva:
2010-01-01 custom "fava-extension" "fava_dashboards"
Ciò attiva l'estensione dashboard se fava-dashboards è installato.
File di configurazione Dashboard¶
I file dashboard sono denominati dashboards.yaml. Sono archiviati vicino ai file del registro e a livello di contabilità condivisa.
Sezioni principali del Dashboard¶
| Dashboard | Scopo |
|---|---|
Vorstand-Cockpit |
Panoramica gestionale: denaro libero, saldo totale Sparkasse, PayPal, contanti, trend di liquidità, risultato mensile, saldi dei progetti attivi. |
Details & Daten |
Grafici dettagliati: spese per categoria, entrate per categoria, flusso di denaro, rete progetti/persone. |
Indicatori importanti del Dashboard¶
Freies Geld (Denaro Libero)¶
Mostra il denaro disponibile al di fuori dei fondi di progetto vincolati. Gli account tipici sono Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld e Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu:Freies-Geld.
Sparkasse Gesamt (Totale Sparkasse)¶
Mostra il saldo totale Sparkasse tra il conto bancario principale e i sotto-conti interni.
PayPal¶
Mostra il saldo PayPal. Un saldo PayPal negativo indica che qualcosa deve essere controllato.
Barkasse (Cassa Contanti)¶
Mostra il saldo della cassa contanti.
Saldo Aktiver Projekte (Saldo Progetti Attivi)¶
Mostra i saldi dei progetti non a zero. Questo è utile per vedere quali progetti hanno ancora denaro o sono in deficit.
Monatlicher Ueberschuss / Fehlbetrag (Avanzo / Deficit Mensile)¶
Mostra l'avanzo o il deficit operativo mensile, escludendo i conti di progetto nella query del dashboard.
Come utilizzare i dashboard in modo responsabile¶
I dashboard sono riassunti. Se un numero appare sorprendente:
- Clicca sul conto o report Fava collegato.
- Ispeziona le transazioni sottostanti.
- Verifica se una transazione è ancora in
Sonstiges(Altro) oBank Dump. - Verifica se il nome del conto corrisponde al pattern della query del dashboard.
- Conferma i controlli del saldo prima di fidarti dei numeri gestionali.
Quando i numeri del dashboard sembrano errati¶
Cause comuni:
- Una transazione è stata registrata sul conto bancario principale invece che sul sotto-conto del progetto.
- Un conto di progetto è stato chiuso ma ha ancora un saldo non a zero.
- Un nuovo progetto utilizza uno schema di denominazione non incluso nella query del dashboard.
- Una transazione è ancora in una categoria generica di fallback.
- Il file del dashboard appartiene a un registro diverso da quello attualmente aperto.