10 – Pulpity i raporty Favy¶
Fava udostępnia standardowe raporty księgowe. System wykorzystuje również fava-dashboards do tworzenia niestandardowych stron przeglądowych.
Standardowe widoki Favy¶
| Widok | Zastosowanie |
|---|---|
| Bilans | Sprawdzanie aktywów, pasywów, wolnych środków, salda PayPal, gotówki i projektów. |
| Rachunek zysków i strat | Podgląd przychodów i wydatków w czasie. |
| Strona konta | Inspekcja wszystkich transakcji dla danego konta. |
| Dziennik | Wyszukiwanie chronologicznej historii transakcji. |
| Zapytanie | Uruchamianie niestandardowych zapytań Beancount w razie potrzeby. |
| Dokumenty | Znajdowanie powiązanych potwierdzeń i plików. |
Rozszerzenie pulpitu nawigacyjnego¶
Dzienniki zawierają następującą dyrektywę:
2010-01-01 custom "fava-extension" "fava_dashboards"
Aktywuje to rozszerzenie pulpitu nawigacyjnego, jeśli zainstalowano fava-dashboards.
Pliki konfiguracyjne pulpitu nawigacyjnego¶
Pliki pulpitu nawigacyjnego nazywają się dashboards.yaml. Przechowywane są w pobliżu plików dziennika oraz na współdzielonym poziomie księgowości.
Główne sekcje pulpitu nawigacyjnego¶
| Pulpit nawigacyjny | Cel |
|---|---|
Vorstand-Cockpit |
Przegląd zarządczy: wolne środki, całkowite saldo Sparkasse, PayPal, gotówka, trend płynności, miesięczny wynik, aktywne salda projektów. |
Details & Daten |
Szczegółowe wykresy: wydatki według kategorii, przychody według kategorii, przepływ pieniędzy, sieć projektów/osób. |
Ważne wskaźniki na pulpicie nawigacyjnym¶
Wolne środki (Freies Geld)¶
Pokazuje środki dostępne poza środkami przeznaczonymi na ograniczone cele projektowe. Typowe konta to Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld i Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu:Freies-Geld.
Całkowite saldo Sparkasse (Sparkasse Gesamt)¶
Pokazuje całkowite saldo Sparkasse na głównym koncie bankowym i wewnętrznych subkontach.
PayPal¶
Pokazuje saldo PayPal. Ujemne saldo PayPal wskazuje, że coś należy sprawdzić.
Kasa (Barkasse)¶
Pokazuje saldo kasy fiskalnej.
Saldo Aktywnych Projektów (Saldo Aktiver Projekte)¶
Pokazuje niezerowe salda projektów. Jest to przydatne do sprawdzenia, które projekty nadal posiadają środki lub są przekroczone.
Miesięczny Nadwyżka / Deficyt (Monatlicher Ueberschuss / Fehlbetrag)¶
Pokazuje miesięczną nadwyżkę lub deficyt operacyjny, z wyłączeniem kont projektowych w zapytaniu pulpitu nawigacyjnego.
Jak odpowiedzialnie korzystać z pulpitów nawigacyjnych¶
Pulpity nawigacyjne to podsumowania. Jeśli jakaś liczba wygląda zaskakująco:
- Kliknij powiązane konto lub raport Favy.
- Sprawdź leżące u podstaw transakcje.
- Sprawdź, czy transakcja nadal znajduje się w sekcji
Sonstiges(Inne) lubBank Dump(Zrzut bankowy). - Sprawdź, czy nazwa konta pasuje do wzorca zapytania pulpitu nawigacyjnego.
- Potwierdź kontrole salda przed zaufaniem liczbom zarządczym.
Kiedy liczby na pulpicie nawigacyjnym wyglądają nieprawidłowo¶
Częste przyczyny:
- Transakcja została zaksięgowana na głównym koncie bankowym zamiast na subkoncie projektu.
- Konto projektu zostało zamknięte, ale nadal ma niezerowe saldo.
- Nowy projekt używa wzorca nazewnictwa, który nie jest uwzględniony w zapytaniu pulpitu nawigacyjnego.
- Transakcja nadal znajduje się w szerokiej kategorii zapasowej.
- Plik pulpitu nawigacyjnego należy do innego dziennika niż ten aktualnie otwarty.