10 - Dashboards e Relatórios Fava¶
O Fava oferece relatórios contábeis padrão. O sistema também utiliza fava-dashboards para páginas de visão geral personalizadas.
Visualizações Padrão do Fava¶
| Visualização | Uso para |
|---|---|
| Balanço Patrimonial | Verificar ativos, passivos, fundos livres, PayPal, dinheiro em espécie e saldos de projetos. |
| Demonstração de Resultados | Visualizar receitas e despesas ao longo do tempo. |
| Página de Conta | Inspecionar todas as transações de uma conta específica. |
| Diário | Pesquisar histórico cronológico de transações. |
| Consulta | Executar consultas Beancount personalizadas quando necessário. |
| Documentos | Encontrar recibos e arquivos vinculados. |
Extensão de Dashboard¶
Os ledgers incluem esta diretiva:
2010-01-01 custom "fava-extension" "fava_dashboards"
Isso ativa a extensão de dashboard se fava-dashboards estiver instalado.
Arquivos de Configuração do Dashboard¶
Os arquivos de dashboard são nomeados dashboards.yaml. Eles são armazenados perto dos arquivos do ledger e no nível compartilhado de contabilidade.
Seções Principais do Dashboard¶
| Dashboard | Propósito |
|---|---|
Vorstand-Cockpit |
Visão geral da gestão: dinheiro livre, saldo total Sparkasse, PayPal, dinheiro em espécie, tendência de liquidez, resultado mensal, saldos de projetos ativos. |
Details & Daten |
Gráficos detalhados: despesas por categoria, receitas por categoria, fluxo de caixa, rede de projetos/pessoas. |
Indicadores Importantes do Dashboard¶
Freies Geld (Dinheiro Livre)¶
Mostra o dinheiro disponível fora dos fundos restritos de projetos. Contas típicas são Vermoegen:Bank:Sparkasse-NICA:Freies-Geld e Vermoegen:Bank:Sparkasse-Tohuwabohu:Freies-Geld.
Sparkasse Gesamt (Total Sparkasse)¶
Mostra o saldo total da Sparkasse entre a conta bancária principal e subcontas internas.
PayPal¶
Mostra o saldo do PayPal. Um saldo negativo no PayPal indica que algo precisa ser verificado.
Barkasse (Caixa)¶
Mostra o saldo da caixa de dinheiro.
Saldo Aktiver Projekte (Saldo de Projetos Ativos)¶
Mostra saldos de projetos diferentes de zero. Isso é útil para ver quais projetos ainda possuem dinheiro ou estão com gastos excessivos.
Monatlicher Ueberschuss / Fehlbetrag (Excedente / Déficit Mensal)¶
Mostra o excedente ou déficit operacional mensal, excluindo contas de projetos na consulta do dashboard.
Como Usar Dashboards com Responsabilidade¶
Dashboards são resumos. Se um número parecer surpreendente:
- Clique na conta ou relatório Fava vinculado.
- Inspecione as transações subjacentes.
- Verifique se uma transação ainda está em
Sonstiges(Outros) ouBank Dump(Despejo Bancário). - Verifique se o nome da conta corresponde ao padrão da consulta do dashboard.
- Confirme as verificações de saldo antes de confiar nos números da gestão.
Quando os Números do Dashboard Parecem Errados¶
Causas comuns:
- Uma transação foi registrada na conta bancária principal em vez da subconta do projeto.
- Uma conta de projeto foi fechada, mas ainda possui um saldo diferente de zero.
- Um novo projeto usa um padrão de nomenclatura não incluído na consulta do dashboard.
- Uma transação ainda está em uma categoria de fallback ampla.
- O arquivo do dashboard pertence a um ledger diferente do que está aberto no momento.