01 - Επισκόπηση Συστήματος¶
Σκοπός¶
Το σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων καταγράφει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες των συλλόγων με δομημένο και ελέγξιμο τρόπο. Έχει σχεδιαστεί για να απαντά σε συνήθεις λογιστικές ερωτήσεις:
- Πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή;
- Ποια έσοδα και έξοδα ανήκουν στον ίδιο τον σύλλογο;
- Ποια έσοδα και έξοδα ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο έργο;
- Είναι σωστές οι ταμειακές υπολοιπές της Sparkasse, του PayPal και του μετρητού;
- Ποιες αποδείξεις και έγγραφα αντιστοιχούν σε ποιες συναλλαγές;
- Ποια έργα είναι ενεργά, ολοκληρωμένα ή έχουν ήδη κλείσει;
Κύρια συστατικά¶
| Συστατικό | Τι κάνει |
|---|---|
| Beancount | Η μορφή δεδομένων λογιστικής. Οι συναλλαγές γράφονται σε αρχεία απλού κειμένου. |
| Fava | Η διεπαφή περιηγητή για την προβολή και το φιλτράρισμα των δεδομένων Beancount. |
| Fava Dashboards | Προσαρμοσμένες σελίδες ταμπλό εντός του Fava για επισκόπηση διαχείρισης και προβολές έργων. |
| Obsidian | Το σύστημα σημειώσεων από το οποίο μπορεί να ανοίξει η τήρηση λογιστικών βιβλίων μέσω κουμπιών. |
| Σενάρια εισαγωγής CSV | Βοηθητικά σενάρια που μετατρέπουν εξαγωγές CSV της Sparkasse σε καταχωρήσεις Beancount. |
Πώς συνδέονται τα μέρη¶
- Τα δεδομένα τράπεζας ή PayPal εξάγονται ως CSV.
- Το CSV μετατρέπεται σε προσωρινές καταχωρήσεις Beancount.
- Οι νέες καταχωρήσεις αντιγράφονται στο σωστό αρχείο καθολικού.
- Ο χρήστης ελέγχει, ταξινομεί και διορθώνει τις καταχωρήσεις.
- Οι έλεγχοι υπολοίπου επιβεβαιώνουν ότι το καθολικό αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της τράπεζας ή του PayPal.
- Το Fava εμφανίζει αναφορές, σελίδες λογαριασμών, καταστάσεις εσόδων-εξόδων, ισολογισμούς και ταμπλό.
Δύο ξεχωριστοί σύλλογοι¶
| Σύλλογος | Καθολικό | Τυπική πρόθεμα λογαριασμού |
|---|---|---|
| NICA e.V. | nica.beancount |
Sparkasse-NICA, NICA |
| Tohuwabohu Halle e.V. | 2023.beancount |
Sparkasse-Tohuwabohu, Tohuwabohu |
Υπάρχει επίσης ένα πειραματικό συνδυασμένο αρχείο: 1. Vereinsverwaltung/Buchhaltung/all.beancount. Η κανονική καθημερινή εργασία θα πρέπει να γίνεται στο ατομικό καθολικό του σχετικού συλλόγου.
Βασική ροή εργασίας¶
- Ανοίξτε τη σωστή παρουσία του Fava.
- Βρείτε τον τελευταίο ολοκληρωμένο έλεγχο υπολοίπου.
- Εξάγετε νέες τραπεζικές συναλλαγές από τη Sparkasse ξεκινώντας από την τελευταία ημερομηνία ελέγχου.
- Μετατρέψτε το CSV σε μορφή Beancount.
- Επικολλήστε τις παραγόμενες καταχωρήσεις πρώτα στην ενότητα
Bank Dump. - Μετακινήστε ή ταξινομήστε τις καταχωρήσεις στις σωστές ενότητες συλλόγου ή έργου.
- Προσθέστε αποδείξεις, συνδέσμους, σχόλια ή ετικέτες όταν χρειάζεται.
- Προσθέστε έναν νέο έλεγχο υπολοίπου.
- Επαναφορτώστε το Fava και επαληθεύστε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα.