01 - Rendszeráttekintés¶
Cél¶
A könyvelési rendszer strukturált, ellenőrizhető módon rögzíti az egyesületek minden pénzügyi tevékenységét. Célja, hogy megválaszolja a szokásos könyvelési kérdéseket:
- Mennyi pénz áll jelenleg rendelkezésre?
- Mely bevételek és kiadások tartoznak magához az egyesülethez?
- Mely bevételek és kiadások tartoznak egy adott projekthez?
- Helyesek-e a Sparkasse, a PayPal és a készpénz egyenlegek?
- Mely bizonylatok és dokumentumok tartoznak melyik tranzakcióhoz?
- Mely projektek aktívak, befejezettek vagy már lezártak?
Fő komponensek¶
| Komponens | Mit csinál |
|---|---|
| Beancount | A könyvelési adatformátum. A tranzakciók egyszerű szöveges fájlokban vannak rögzítve. |
| Fava | A böngészőfelület a Beancount adatok megtekintésére és szűrésére. |
| Fava Dashboards | Egyéni irányítópult oldalak a Faván belül a vezetőség áttekintéséhez és projekt nézetekhez. |
| Obsidian | A jegyzetrendszer, ahonnan gombokon keresztül nyitható meg a könyvelés. |
| CSV import szkriptek | Segédszkriptek, amelyek a Sparkasse CSV exportokat Beancount bejegyzésekké alakítják. |
Hogyan illeszkednek össze az alkatrészek¶
- A banki vagy PayPal adatok CSV formátumban exportálásra kerülnek.
- A CSV ideiglenes Beancount bejegyzésekké alakul.
- Az új bejegyzések bemásolásra kerülnek a megfelelő főkönyvi fájlba.
- A felhasználó ellenőrzi, osztályozza és javítja a bejegyzéseket.
- Az egyenlegellenőrzések megerősítik, hogy a főkönyv megegyezik a banki vagy PayPal egyenleggel.
- A Fava jelentéseket, számlakivonatokat, eredménykimutatásokat, mérlegeket és irányítópultokat jelenít meg.
Két külön egyesület¶
| Egyesület | Főkönyv | Tipikus számlaprefix |
|---|---|---|
| NICA e.V. | nica.beancount |
Sparkasse-NICA, NICA |
| Tohuwabohu Halle e.V. | 2023.beancount |
Sparkasse-Tohuwabohu, Tohuwabohu |
Létezik egy kísérleti, kombinált fájl is: 1. Vereinsverwaltung/Buchhaltung/all.beancount. A normál, napi munkát az adott egyesület egyedi főkönyvében kell végezni.
Alapvető munkafolyamat¶
- Nyissa meg a megfelelő Fava példányt.
- Keresse meg az utolsó befejezett egyenlegellenőrzést.
- Exportálja az új banki tranzakciókat a Sparkasse-ból az utolsó ellenőrzött dátumtól kezdve.
- Alakítsa át a CSV-t Beancount formátummá.
- Illessze be a generált bejegyzéseket először a
Bank Dump(Banki mentés) részbe. - Helyezze át vagy osztályozza a bejegyzéseket a megfelelő egyesületi vagy projekt részlegekbe.
- Adjon hozzá bizonylatokat, hivatkozásokat, megjegyzéseket vagy címkéket, ha szükséges.
- Adjon hozzá egy új egyenlegellenőrzést.
- Töltse újra a Favát, és győződjön meg arról, hogy nincsenek hibák.