01 - Prehľad systému¶
Účel¶
Účtovný systém zaznamenáva všetku finančnú činnosť združení štruktúrovaným a kontrolovateľným spôsobom. Je navrhnutý tak, aby odpovedal na bežné účtovné otázky:
- Koľko peňazí je momentálne k dispozícii?
- Ktoré príjmy a výdavky patria samotnému združeniu?
- Ktoré príjmy a výdavky patria konkrétnemu projektu?
- Sú zostatky na účtoch Sparkasse, PayPal a v hotovosti správne?
- Ktoré doklady a dokumenty patria k jednotlivým transakciám?
- Ktoré projekty sú aktívne, dokončené alebo už uzatvorené?
Hlavné komponenty¶
| Komponent | Čo robí |
|---|---|
| Beancount | Formát účtovných dát. Transakcie sú zapisované v textových súboroch. |
| Fava | Rozhranie prehliadača na prezeranie a filtrovanie dát Beancount. |
| Fava Dashboards | Vlastné prehľadové stránky vo Favě pre manažérsky prehľad a pohľady na projekty. |
| Obsidian | Systém poznámok, z ktorého je možné otvoriť účtovníctvo prostredníctvom tlačidiel. |
| CSV importné skripty | Pomocné skripty, ktoré konvertujú CSV exporty zo Sparkasse na záznamy Beancount. |
Ako spolu časti fungujú¶
- Bankové alebo PayPal dáta sa exportujú ako CSV.
- CSV sa konvertuje na dočasné záznamy Beancount.
- Nové záznamy sa skopírujú do správneho účtovného súboru.
- Používateľ skontroluje, klasifikuje a opraví záznamy.
- Kontroly zostatkov potvrdzujú, že účtovný súbor zodpovedá bankovému alebo PayPal zostatku.
- Fava zobrazuje prehľady, stránky účtov, výkazy ziskov a strát, súvahy a prehľadové panely.
Dve samostatné združenia¶
| Združenie | Účtovný súbor | Typický predpona účtu |
|---|---|---|
| NICA e.V. | nica.beancount |
Sparkasse-NICA, NICA |
| Tohuwabohu Halle e.V. | 2023.beancount |
Sparkasse-Tohuwabohu, Tohuwabohu |
Existuje aj experimentálny kombinovaný súbor: 1. Vereinsverwaltung/Buchhaltung/all.beancount. Bežná denná práca by sa mala vykonávať v individuálnom účtovnom súbore príslušného združenia.
Základný pracovný postup¶
- Otvorte správnu inštanciu Favy.
- Nájdite poslednú dokončenú kontrolu zostatku.
- Exportujte nové bankové transakcie zo Sparkasse počnúc od posledného kontrolovaného dátumu.
- Konvertujte CSV do formátu Beancount.
- Vložené vygenerované záznamy najprv do sekcie
Bank Dump. - Presuňte alebo klasifikujte záznamy do správnych sekcií združenia alebo projektu.
- V prípade potreby pridajte doklady, odkazy, komentáre alebo značky.
- Pridajte novú kontrolu zostatku.
- Znovu načítajte Favu a overte, že nie sú žiadne chyby.